Oleg
Finanças Atualizadas. Novas Oportunidades com Pagamentos e Saldos
2020 tem sido uma temporada desafiadora, particularmente notável para o Orderry devido a uma série de atualizações importantes e recursos de nova marca entregues. Determinamos no início do ano que os próximos lançamentos se ateriam a desenvolvimentos de longo alcance em Pagamentos e Saldos. Desta vez, sem interrupções e sem o esforço exigido dos usuários. Portanto, no momento, há basicamente três coisas boas sobre as quais queremos falar com você.
- Ponto positivo número um: pagamentos e saldos atualizados agora estão totalmente à sua disposição
- Segunda coisa boa: você chegou bem a tempo de experimentá-los depois de testes extensivos e alguns polimentos finais
- Ponto positivo número três: comece imediatamente, pois continuamos trabalhando com afinco para fazer outra atualização em breve.
A seguir, vamos nos aprofundar nos detalhes.
Página de Finanças
A primeira coisa que você verá é um título atualizado na página " Pagamentos", que agora é "Finanças". E uma nova guia de menu com a tag " Finanças > Saldos" representa o saldo total da sua conta, reconciliado de acordo com todas as contas a pagar, a receber e reembolsos que você já teve no Orderry.
A Tabela de Saldos fornece uma visão completa de seu próprio saldo, fundos recebidos e deduzidos, contas a pagar/receber e saldos de seus clientes e fornecedores. Esse é seu principal banco de dados para dados financeiros no Orderry, construído com as três colunas a seguir:
Contas a receber. Um resumo das contas a receber em sua empresa, listadas por cada cliente e fornecedor. Isso pode envolver crédito a ser pago pelos clientes por seu produto ou serviço. Ou seu depósito com os fornecedores quando os pedidos de compra são encaminhados em uma base de pré-pagamento.
A pagar. Todos os valores pendentes devidos por sua empresa a clientes e fornecedores. Isso geralmente se aplica a pagamentos antecipados por clientes (pré-pagamentos, reservas, taxas de garantia) e acordos mútuos com fornecedores (termos de pagamento diferido, faturas pendentes).
Saldo. Saldos de contas individuais, positivos ou negativos, de seus clientes e fornecedores. O cálculo é elementar: Contas a receber - Contas a pagar = Saldo. Eventualmente, isso ajuda os proprietários de negócios e as partes interessadas a decidir sobre a viabilidade comercial e planejar o financiamento de acordo.
Saldos
Adicionamos um novo menu de guia " Saldo" nos perfis do Cliente e do Fornecedor para lhe dar acesso rápido aos saldos pessoais e ao histórico de pagamentos.
Você pode ajustar os saldos de duas maneiras diferentes quando for necessário. Em primeiro lugar, você pode simplesmente reinserir os dados manualmente. Caso contrário, selecione um caixa correspondente na lista e torne-o virtual após o ajuste. Afinal, nós atualizaremos os saldos automaticamente.
Caixas Virtuais
O que isso significa para sua empresa? Embora os caixas virtuais não tenham nada a ver com relatórios financeiros, eles ainda são mais do que úteis para otimizar o fluxo de caixa, controlar a receita, medir as despesas etc. (por exemplo, um único caixa de seleção global para negócios, diferentes caixas virtuais para vários locais, incluindo pagamentos em dinheiro e não em dinheiro).
Mais uma vez, a questão é que os caixas virtuais não se aplicam aos relatórios financeiros de sua empresa e, portanto, podem ser usados livremente para qualquer finalidade.
Pagamentos de Dívidas
Com relação a esse mesmo assunto de caixas e pagamentos, podemos também introduzir os pagamentos de dívidas, dando sinal verde para opções de aquisição viáveis com base em termos acordados e acordos mútuos. Permita que seus clientes comprem mesmo com saldos negativos. E vice-versa, quando houver uma conta de depósito com seu cliente (ou ordem pré-paga), a dívida pode ser liquidada de fato sem pagamento.
Também atualizamos seus perfis de pedido da seguinte forma: a guia do menu " Pagamento" recebeu um novo botão "+ Pré-pagamento" para pagar de acordo e "- Pagamento" para usar o depósito em dinheiro conforme pretendido, por exemplo, quando se trata de reembolsos de clientes. Caso o pedido seja atribuído ao grupo de status " Vencido", o botão "+ Pagamento" solicitará a aceitação de pagamentos de clientes.
Permissões de Acesso
Se você ainda não sabe onde encontrar Finanças, Saldos e Reembolsos de clientes, basta ativar as seguintes permissões de acesso encontradas na página "Configurações > Funcionários":
- "Pode fazer pagamentos contra a dívida do cliente" - em Geral
- "É possível ver o equilíbrio" - em Finanças, Equilíbrio
- "É possível exportar o saldo" - em Finanças, Equilíbrio
- "Pode exportar o fluxo de dinheiro" - no Cashbox
- "Pode visualizar o saldo do cliente" - em Clientes
- "Pode ajustar o saldo do cliente" - em Clientes.
Agora, com o aprimoramento do Finance, novos pagamentos apoiados por saldos e reembolsos já facilitam as coisas para os proprietários de empresas, seus clientes e fornecedores. Quanto aos funcionários e aos saldos das contas de folha de pagamento, nesse contexto, vamos oferecer esse recurso semelhante em breve. Bem, essa seria a próxima etapa para tornar sua experiência com o Orderry ainda melhor. Nossa equipe o manterá informado.
