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Finanças Atualizadas. Novas Oportunidades com Pagamentos e Saldos

2020 tem sido uma temporada desafiadora, particularmente notável para o Orderry devido a uma série de atualizações importantes e recursos de nova marca entregues. Determinamos no início do ano que os próximos lançamentos se ateriam a desenvolvimentos de longo alcance em Pagamentos e Saldos. Desta vez, sem interrupções e sem o esforço exigido dos usuários. Portanto, no momento, há basicamente três coisas boas sobre as quais queremos falar com você.

  • Ponto positivo número um: pagamentos e saldos atualizados agora estão totalmente à sua disposição
  • Segunda coisa boa: você chegou bem a tempo de experimentá-los depois de testes extensivos e alguns polimentos finais
  • Ponto positivo número três: comece imediatamente, pois continuamos trabalhando com afinco para fazer outra atualização em breve.

A seguir, vamos nos aprofundar nos detalhes.

Página de Finanças

A primeira coisa que você verá é um título atualizado na página " Pagamentos", que agora é "Finanças". E uma nova guia de menu com a tag " Finanças > Saldos" representa o saldo total da sua conta, reconciliado de acordo com todas as contas a pagar, a receber e reembolsos que você já teve no Orderry.

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A Tabela de Saldos fornece uma visão completa de seu próprio saldo, fundos recebidos e deduzidos, contas a pagar/receber e saldos de seus clientes e fornecedores. Esse é seu principal banco de dados para dados financeiros no Orderry, construído com as três colunas a seguir:

Contas a receber. Um resumo das contas a receber em sua empresa, listadas por cada cliente e fornecedor. Isso pode envolver crédito a ser pago pelos clientes por seu produto ou serviço. Ou seu depósito com os fornecedores quando os pedidos de compra são encaminhados em uma base de pré-pagamento.

A pagar. Todos os valores pendentes devidos por sua empresa a clientes e fornecedores. Isso geralmente se aplica a pagamentos antecipados por clientes (pré-pagamentos, reservas, taxas de garantia) e acordos mútuos com fornecedores (termos de pagamento diferido, faturas pendentes).

Saldo. Saldos de contas individuais, positivos ou negativos, de seus clientes e fornecedores. O cálculo é elementar: Contas a receber - Contas a pagar = Saldo. Eventualmente, isso ajuda os proprietários de negócios e as partes interessadas a decidir sobre a viabilidade comercial e planejar o financiamento de acordo.

Saldos

Adicionamos um novo menu de guia " Saldo" nos perfis do Cliente e do Fornecedor para lhe dar acesso rápido aos saldos pessoais e ao histórico de pagamentos.

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Você pode ajustar os saldos de duas maneiras diferentes quando for necessário. Em primeiro lugar, você pode simplesmente reinserir os dados manualmente. Caso contrário, selecione um caixa correspondente na lista e torne-o virtual após o ajuste. Afinal, nós atualizaremos os saldos automaticamente.

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Caixas Virtuais

O que isso significa para sua empresa? Embora os caixas virtuais não tenham nada a ver com relatórios financeiros, eles ainda são mais do que úteis para otimizar o fluxo de caixa, controlar a receita, medir as despesas etc. (por exemplo, um único caixa de seleção global para negócios, diferentes caixas virtuais para vários locais, incluindo pagamentos em dinheiro e não em dinheiro).

Mais uma vez, a questão é que os caixas virtuais não se aplicam aos relatórios financeiros de sua empresa e, portanto, podem ser usados livremente para qualquer finalidade.

Pagamentos de Dívidas

Com relação a esse mesmo assunto de caixas e pagamentos, podemos também introduzir os pagamentos de dívidas, dando sinal verde para opções de aquisição viáveis com base em termos acordados e acordos mútuos. Permita que seus clientes comprem mesmo com saldos negativos. E vice-versa, quando houver uma conta de depósito com seu cliente (ou ordem pré-paga), a dívida pode ser liquidada de fato sem pagamento.

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Também atualizamos seus perfis de pedido da seguinte forma: a guia do menu " Pagamento" recebeu um novo botão "+ Pré-pagamento" para pagar de acordo e "- Pagamento" para usar o depósito em dinheiro conforme pretendido, por exemplo, quando se trata de reembolsos de clientes. Caso o pedido seja atribuído ao grupo de status " Vencido", o botão "+ Pagamento" solicitará a aceitação de pagamentos de clientes.

Permissões de Acesso

Se você ainda não sabe onde encontrar Finanças, Saldos e Reembolsos de clientes, basta ativar as seguintes permissões de acesso encontradas na página "Configurações > Funcionários":

  • "Pode fazer pagamentos contra a dívida do cliente" - em Geral 
  • "É possível ver o equilíbrio" - em Finanças, Equilíbrio
  • "É possível exportar o saldo" - em Finanças, Equilíbrio
  • "Pode exportar o fluxo de dinheiro" - no Cashbox
  • "Pode visualizar o saldo do cliente" - em Clientes
  • "Pode ajustar o saldo do cliente" - em Clientes.

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Agora, com o aprimoramento do Finance, novos pagamentos apoiados por saldos e reembolsos já facilitam as coisas para os proprietários de empresas, seus clientes e fornecedores. Quanto aos funcionários e aos saldos das contas de folha de pagamento, nesse contexto, vamos oferecer esse recurso semelhante em breve. Bem, essa seria a próxima etapa para tornar sua experiência com o Orderry ainda melhor. Nossa equipe o manterá informado.

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